团款核对： 这是旅行社财务的重中之重。你需要负责核对每个旅游团的收入（客户付款）和支出（地接社、酒店、车费等），确保毛利计算准确。

导游报账： 负责审核导游带回的《陪同报告书》、原始单据（发票、收据）及现金，核对行程中的实际开支与预算是否相符，并办理导游的借还款手续。

供应商结算： 与地接社、酒店、车队、航空公司等供应商进行对账，审核其开具的发票及结算单，确保无误后安排付款。

单据审核： 审核公司日常的报销单据、合同及相关原始凭证，确保其合规性、完整性。

凭证录入： 根据审核无误的单据，在财务软件中录入记账凭证，登记明细账。

发票管理： 负责发票的领购、开具（给客户）、保管及核销工作。

现金/银行： 负责日常现金的收付、保管及盘点，办理银行转账、汇款等结算业务，编制银行余额调节表。

往来账款： 协助会计管理应收账款（如未收回的团款）和应付账款（如未支付的供应商款项），定期与业务部门核对。

报表编制： 协助编制月度、季度的财务报表及经营分析报表（如各线路的盈亏分析）。

档案管理： 负责会计凭证、合同、团档资料的装订、归档和保管，确保财务资料的安全与保密。